Şirket analizi ESS Tech, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%394.06) sektör ortalamasından (%-3.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.92 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.16 $), adil değerlemeden (3.97 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-75.06%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
ESS Tech, Inc. | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -13.5% | -7.8% | -2.8% |
90 günler | -31.7% | -14.8% | -2.9% |
1 yıl | 394.1% | -3.2% | 15.5% |
GWH vs Sektör: ESS Tech, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %397.31 oranında geride bıraktı.
GWH vs Pazar: ESS Tech, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %378.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GWH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %7.58 olan GWH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.16 $), adil fiyattan (3.97 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.16 $), adil fiyattan %4.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (24.18) sektörün genelinden (3.33) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (24.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.09) sektörün tamamından (14.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.09) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-75.06) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-75.06) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-54.16) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-54.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-157) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-157) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir