Şirket analizi Hanesbrands
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.26) sektör ortalamasından (%-11.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.91 $), adil değerlemeden (0.2911 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %60.37, 5 yılda %53.06 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.23%) sektör ortalamasından (ROE=11.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hanesbrands | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | -29.2% | -16.6% | -6.6% |
| 1 yıl | 10.3% | -11.4% | 6.9% |
HBI vs Sektör: Hanesbrands, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %21.62 oranında geride bıraktı.
HBI vs Pazar: Hanesbrands geçtiğimiz yıl piyasadan %3.35 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HBI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1973 olan HBI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.91 $), adil fiyattan (0.2911 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.91 $), adil fiyattan %95.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.68) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.54) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2631) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2631), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.44) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.44) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.23) sektörün tamamından (%11.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.23) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.3143) sektörün tamamından (%7.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.3143) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.79) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
