Şirket analizi Hudbay Minerals Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.07) sektör ortalamasından (%-14.21) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.18%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.74 $), adil değerlemeden (2.88 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.1752) sektör ortalamasının (%2.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.9, 5 yılda %23.99 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hudbay Minerals Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -6% | -1.8% |
| 90 günler | -4.3% | -21.7% | 0.2% |
| 1 yıl | 56.1% | -14.2% | 21.8% |
HBM vs Sektör: Hudbay Minerals Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %70.29 oranında geride bıraktı.
HBM vs Pazar: Hudbay Minerals Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %34.31 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HBM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan HBM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.74 $), adil fiyattan (2.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.74 $), adil fiyattan %67 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.33), bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.796) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.796) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.92) sektörün tamamından (11.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.92) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-29.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-29.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.18) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.18) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.26) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.75) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1752, sektör ortalamasının %2.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1752, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1752 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
