Şirket analizi Hunt Companies Finance Trust, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.46 $), adil fiyattan (527.21 $) daha düşük
- Temettüler (%10.4) sektör ortalamasından (%3.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29047.54) sektör ortalamasından (%-49.91) daha yüksektir.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.44%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hunt Companies Finance Trust, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.2% | -0.7% |
| 90 günler | 3.1% | -47.4% | 7.5% |
| 1 yıl | 29047.5% | -49.9% | 28.2% |
HCFT vs Sektör: Hunt Companies Finance Trust, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %29097.45 oranında geride bıraktı.
HCFT vs Pazar: Hunt Companies Finance Trust, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %29019.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HCFT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %558.61 olan HCFT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.46 $), adil fiyattan (527.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.46 $), adil fiyattan %15137.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.93) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.75) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.51) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.75) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (21.82) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.44) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.44) piyasanın tamamından (%16.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.11) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.4 sektör ortalamasından %3.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%106.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
