Şirket analizi HCI Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.44) sektör ortalamasından (%19.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.6 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.33%) sektör ortalamasının (ROE=11.03%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (110.55 $), adil değerlemeden (101.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.55) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HCI Group, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 1.8% | 0.2% |
| 90 günler | 5.7% | -15.3% | 1.6% |
| 1 yıl | 34.4% | 19.8% | 20.3% |
HCI vs Sektör: HCI Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %14.64 oranında geride bıraktı.
HCI vs Pazar: HCI Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HCI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6624 olan HCI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (110.55 $), adil fiyattan (101.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (110.55 $), adil fiyattan %8.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.79) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.2), bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1.27), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.27) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.33) sektörün tamamından (%11.03) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.33) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.87) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.55, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
