NYSE: HD - Home Depot

Altı ay boyunca karlılık: -10.71%
Sektör: Consumer Staples

Şirket analizi Home Depot

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-49.02) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1162.16%) sektör ortalamasının (ROE=51.65%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (291 $), adil değerlemeden (178.31 $) daha yüksek
  • Temettüler (%2.48) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %68.26, 5 yılda %60.7 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

Procter & Gamble Company

Ralph Lauren Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Home Depot Consumer Staples Dizin
7 günler -28.5% 3.7% 1.2%
90 günler -22% -34.1% 6.6%
1 yıl 0% -49% 31.7%

HD vs Sektör: Home Depot, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %49.02 oranında geride bıraktı.

HD vs Pazar: Home Depot geçtiğimiz yıl piyasada %-31.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: HD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan HD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 23.54
P/S: 2.33
Daha fazla veri HD

3.2. Hasılat

EPS 15.11
ROE 1162.16%
ROA 19.8%
ROIC 55.77%
Ebitda margin 16.33%
Daha fazla veri HD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (291 $), adil fiyattan (178.31 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (291 $), adil fiyattan %38.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.54) bir bütün olarak sektörünkinden (36.1) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (341.39), bir bütün olarak sektörünkinden (15.73) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (341.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.33) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.24) sektörün tamamından (24.04) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.24) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.24 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-11.47) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.24) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-11.47) sektörün getirisinden (%3.48) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1162.16) sektörün tamamından (%51.65) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1162.16) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.8) sektörün tamamından (%7.74) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%55.77) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%55.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%68.26%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %60.7'den %68.26'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %345 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.48, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.36) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
14.11.2024 Campbell Ann Marie
Officer		 Satın almak 408.43 12 239 800 29 968
14.11.2024 Roseborough Teresa Wynn
Officer		 Satın almak 408.83 9 028 600 22 084
15.05.2024 Padilla Hector A
EVP - US Sales and Operations		 Satış 349.01 28 619 82
15.05.2024 Padilla Hector A
EVP - US Sales and Operations		 Satın almak 189.25 15 519 82
28.11.2023 Bastek William D
EVP, Merchandising		 Satış 313.9 506 007 1 612

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Home Depot

Promosyonlar forumuna gidin "Home Depot" ⇨

9.3. Yorumlar