Şirket analizi Home Depot
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.99) sektör ortalamasından (%-11.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1162.16%) sektör ortalamasının (ROE=52.62%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (360.99 $), adil değerlemeden (188.6 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.38) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %68.26, 5 yılda %66.36 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Home Depot | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | -8.9% | -6.1% | -6.6% |
| 1 yıl | -5% | -11.4% | 6.9% |
HD vs Sektör: Home Depot, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %6.39 oranında geride bıraktı.
HD vs Pazar: Home Depot geçtiğimiz yıl piyasada %-11.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0959 olan HD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (360.99 $), adil fiyattan (188.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (360.99 $), adil fiyattan %47.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.54) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (341.39), bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (341.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.33) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.24) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.24) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1162.16) sektörün tamamından (%52.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1162.16) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.8) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%55.77) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%55.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.38, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.38 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.36) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
