Şirket analizi HDFC Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (65.81 $), adil fiyattan (126.43 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.14%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.14) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.58) sektör ortalamasından (%24.58) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.13, 5 yılda %12.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HDFC Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.2% | -1.3% | -1.2% |
| 90 günler | 1% | 12.6% | -6.6% |
| 1 yıl | 17.6% | 24.6% | 6.9% |
HDB vs Sektör: HDFC Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HDB vs Pazar: HDFC Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %10.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HDB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3381 olan HDB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (65.81 $), adil fiyattan (126.43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (65.81 $), adil fiyattan %92.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.53) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.89), bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.75) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.71), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.71) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.14) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.14) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.94) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.82) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.14, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
