Turtle Beach Corporation (HEAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Turtle Beach Corporation

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.35) sektör ortalamasından (%-32.33) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %5.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.66 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (15.85 $), adil değerlemeden (11.67 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9701) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.78%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür

Benzer şirketler

Twitter

IBM

Oracle

Xerox

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Turtle Beach Corporation	Technology	Dizin
7 günler	-9.6%	-43.2%	2.3%
90 günler	8.2%	-39.4%	5.3%
1 yıl	50.4%	-32.3%	27%

HEAR vs Sektör: Turtle Beach Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %82.68 oranında geride bıraktı.

HEAR vs Pazar: Turtle Beach Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %23.32 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: HEAR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9683 olan HEAR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 151.12

P/S: 0.713

Daha fazla veri HEAR

3.2. Hasılat

EPS	-1.03
ROE	-20.78%
ROA	-11.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	-3.83%

Daha fazla veri HEAR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.85 $), adil fiyattan (11.67 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.85 $), adil fiyattan %26.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (151.12), bir bütün olarak sektörünkinden (100.42) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (151.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.713) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.713), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.5) sektörün tamamından (91.93) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.5) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.7 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.7) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.19) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.78) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.78) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.79) sektörün tamamından (%4.08) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%5.16%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %30.66'den %5.16'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-43.74 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9701 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
14.05.2024	Jimenez Terry Director	Satın almak	16.37	33 149	2 025
15.05.2023	Stark Juergen M. CEO & President	Satış	10.62	196 470	18 500
15.05.2023	Stark Juergen M. CEO & President	Satın almak	3.12	57 720	18 500
12.05.2023	Stark Juergen M. CEO & President	Satış	10.87	190 225	17 500
12.05.2023	Stark Juergen M. CEO & President	Satın almak	3.75	112 500	30 000

9. Promosyonlar forumu Turtle Beach Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Turtle Beach Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: HEAR - Turtle Beach Corporation

Şirket analizi Turtle Beach Corporation