Şirket analizi D-market
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3 $), adil fiyattan (4 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%84.05) sektör ortalamasından (%3.74) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.94 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.99 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.29%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
D-market | Consumer Discretionary | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -5.7% | -1% | -2.5% |
90 günler | 39.5% | -2.2% | -0.5% |
1 yıl | 84% | 3.7% | 22.5% |
HEPS vs Sektör: D-market, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %80.31 oranında geride bıraktı.
HEPS vs Pazar: D-market geçtiğimiz yıl piyasadan %61.52 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HEPS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.62 olan HEPS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3 $), adil fiyattan (4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3 $), adil fiyattan %33.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (202.93), bir bütün olarak sektörünkinden (34.82) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (202.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.64), bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4311) sektörün tamamından (2.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4311), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.6) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.6) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.29) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.29) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4296) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4296) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir