Şirket analizi Highland Funds I - Highland Income Fund
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%11) sektör ortalamasından (%3.41) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasının (ROE=-13.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.47 $), adil değerlemeden (5.08 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.66) sektör ortalamasından (%16.32) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Highland Funds I - Highland Income Fund | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -1.9% | 1.9% |
| 90 günler | -6.5% | -1.5% | 4.9% |
| 1 yıl | -24.7% | 16.3% | 24.9% |
HFRO vs Sektör: Highland Funds I - Highland Income Fund, geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-40.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HFRO vs Pazar: Highland Funds I - Highland Income Fund geçtiğimiz yıl piyasada %-49.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HFRO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4741 olan HFRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.47 $), adil fiyattan (5.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.47 $), adil fiyattan %7.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.36), bir bütün olarak sektörünkinden (6.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.61), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5178) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.44) sektörün genelinden (0.2793) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (7.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%-13.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11 sektör ortalamasından %3.41 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%210) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
