Şirket analizi Hagerty, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.89) sektör ortalamasından (%19.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.89 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (9.27 $), adil değerlemeden (0.5578 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.05%) sektör ortalamasından (ROE=11.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hagerty, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | 1.8% | -0.4% |
| 90 günler | -6.1% | -15.3% | 1.5% |
| 1 yıl | 21.9% | 19.8% | 21.8% |
HGTY vs Sektör: Hagerty, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %2.08 oranında geride bıraktı.
HGTY vs Pazar: Hagerty, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.113 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HGTY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.421 olan HGTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.27 $), adil fiyattan (0.5578 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.27 $), adil fiyattan %94 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (171.22), bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (171.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.51), bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.69) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.25), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.25) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.05) sektörün tamamından (%11.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.05) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.02) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%151.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
