Şirket analizi Hillenbrand, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.01 $), adil fiyattan (48.99 $) daha düşük
- Temettüler (%2.93) sektör ortalamasından (%1.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.8 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.83) sektör ortalamasından (%-4.73) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.38%) sektör ortalamasından (ROE=20.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hillenbrand, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -4.9% | -8.5% |
| 90 günler | -16.2% | -9.4% | -13.9% |
| 1 yıl | -47.8% | -4.7% | -2.2% |
HI vs Sektör: Hillenbrand, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-43.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HI vs Pazar: Hillenbrand, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-45.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9199 olan HI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.01 $), adil fiyattan (48.99 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.01 $), adil fiyattan %88.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.2) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6149) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6149), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.7) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.7) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %47.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%47.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.38) sektörün tamamından (%20.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.38) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.79) sektörün tamamından (%7.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.93 sektör ortalamasından %1.52 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.93 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.76) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
