Şirket analizi Harmony Gold Mining Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.64 $), adil fiyattan (20.88 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.71) sektör ortalamasından (%-44.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.74%) sektör ortalamasının (ROE=0.8896%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.49) sektör ortalamasının (%2.39) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Harmony Gold Mining Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -5.7% | 1.2% |
| 90 günler | 51.9% | -39.8% | -5.2% |
| 1 yıl | 54.7% | -44.6% | 9.5% |
HMY vs Sektör: Harmony Gold Mining Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %99.28 oranında geride bıraktı.
HMY vs Pazar: Harmony Gold Mining Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %45.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HMY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.05 olan HMY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.64 $), adil fiyattan (20.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.64 $), adil fiyattan %65.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.04) bir bütün olarak sektörünkinden (51.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.52) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.68) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.87) sektörün tamamından (12.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.87) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-222.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-222.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%339.11) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.74) sektörün tamamından (%0.8896) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.74) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.59) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.78) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.49, sektör ortalamasının %2.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.73) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
