Şirket analizi Harley Davidson
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.48 $), adil fiyattan (108.97 $) daha düşük
- Temettüler (%2.11) sektör ortalamasından (%1.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %58.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %70.66 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.72%) sektör ortalamasının (ROE=11.38%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.77) sektör ortalamasından (%-3.7) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Harley Davidson | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -7% | 2.7% |
| 90 günler | -25.9% | -12.5% | -4.5% |
| 1 yıl | -38.8% | -3.7% | 10% |
HOG vs Sektör: Harley Davidson, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-35.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HOG vs Pazar: Harley Davidson geçtiğimiz yıl piyasada %-48.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HOG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7456 olan HOG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.48 $), adil fiyattan (108.97 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (24.48 $), adil fiyattan %345.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.63) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.4) sektörün genelinden (3.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.01) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.01) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6985.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6985.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.72) sektörün tamamından (%11.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.72) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.82) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.71) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.11 sektör ortalamasından %1.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.03) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
