Şirket analizi At Home Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (36.99 $), adil fiyattan (40.19 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-9.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=66.56%) sektör ortalamasının (ROE=52.62%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| At Home Group Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.2% | -3.9% |
| 90 günler | 0% | -3.9% | -6% |
| 1 yıl | 0% | -9.3% | 5.2% |
HOME vs Sektör: At Home Group Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %9.26 oranında geride bıraktı.
HOME vs Pazar: At Home Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HOME, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan HOME.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (36.99 $), adil fiyattan (40.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (36.99 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.84) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.84) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-44.86 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-44.86) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%66.56) sektörün tamamından (%52.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%66.56) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.51) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.68) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
