Şirket analizi Hovnanian Enterprises, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (107.12 $), adil fiyattan (184.12 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %37.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %90.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.02%) sektör ortalamasının (ROE=6.02%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.43) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.28) sektör ortalamasından (%-10.2) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hovnanian Enterprises, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.1% | -8.5% | -2.8% |
| 90 günler | -43.8% | -22.6% | -2.9% |
| 1 yıl | -26.3% | -10.2% | 15.5% |
HOV vs Sektör: Hovnanian Enterprises, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-16.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HOV vs Pazar: Hovnanian Enterprises, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HOV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5054 olan HOV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (107.12 $), adil fiyattan (184.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (107.12 $), adil fiyattan %71.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.1) bir bütün olarak sektörünkinden (61.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.54), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8992) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4108) sektörün tamamından (7.7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4108), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.42) sektörün tamamından (20.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.42) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %75.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%75.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.02) sektörün tamamından (%6.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.02) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.49) sektörün tamamından (%3.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
