Şirket analizi Helmerich & Payne
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.95 $), adil fiyattan (39.59 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.02) sektör ortalamasından (%-47.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%1.35) sektör ortalamasının (%4.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.15, 5 yılda %8.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.1%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. Piyasa verimliliği
| Helmerich & Payne | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -1% | -1.4% |
| 90 günler | -20.6% | -39.6% | 0.8% |
| 1 yıl | -27% | -48% | 21.5% |
HP vs Sektör: Helmerich & Payne, geçen yıl "Energy" sektörünü %20.95 oranında geride bıraktı.
HP vs Pazar: Helmerich & Payne geçtiğimiz yıl piyasada %-48.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5197 olan HP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.95 $), adil fiyattan (39.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.95 $), adil fiyattan %46.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.76) bir bütün olarak sektörünkinden (13.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.48) sektörün tamamından (7.61) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.48) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.1) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.1) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.77) sektörün tamamından (%8.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.29) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.35, sektör ortalamasının %4.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
