Şirket analizi Hewlett-Packard
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (28.81 $), adil fiyattan (31.43 $) daha düşük
- Temettüler (%3.44) sektör ortalamasından (%0.938) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.93) sektör ortalamasından (%-27.95) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=293.65%) sektör ortalamasının (ROE=54.85%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %27.31, 5 yılda %15.36 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. Piyasa verimliliği
| Hewlett-Packard | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -2.9% | 1.2% |
| 90 günler | -13.8% | -39.6% | -5.2% |
| 1 yıl | -3.9% | -28% | 9.5% |
HPQ vs Sektör: Hewlett-Packard, geçen yıl "Technology" sektörünü %24.02 oranında geride bıraktı.
HPQ vs Pazar: Hewlett-Packard geçtiğimiz yıl piyasada %-13.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HPQ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0757 olan HPQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.81 $), adil fiyattan (31.43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (28.81 $), adil fiyattan %9.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.34) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-27.97) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-27.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.691) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.691), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.47) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.47) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.4577 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.4577) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%293.65) sektörün tamamından (%54.85) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%293.65) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.22) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.44 sektör ortalamasından %0.938 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.44 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
