NYSE: HQY - HealthEquity

Altı ay boyunca karlılık: +34.25%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi HealthEquity

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.23) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.83%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (102.06 $), adil değerlemeden (7.55 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %29.49, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

HealthEquity Healthcare Dizin
7 günler 4.4% -2.2% 0.5%
90 günler 21.4% -33.2% 3.8%
1 yıl 38.2% -31.9% 23.4%

HQY vs Sektör: HealthEquity, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %70.1 oranında geride bıraktı.

HQY vs Pazar: HealthEquity geçtiğimiz yıl piyasadan %14.84 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: HQY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7352 olan HQY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 120.78
P/S: 6.73

3.2. Hasılat

EPS 0.6407
ROE 2.83%
ROA 1.78%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.25%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (102.06 $), adil fiyattan (7.55 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (102.06 $), adil fiyattan %92.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (120.78), bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (120.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak sektörünkinden (9.4) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.73) sektörün genelinden (4.08) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.7), sektörün tamamından (17.79) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.7) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.09 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.09) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.58) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.83) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.83) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.78) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.49%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %29.49'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1674.94 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
12.12.2024 Rosner Elimelech
EVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
Satış 97.12 278 637 2 869
12.12.2024 Parker Stuart B.
Director
Satış 96.72 2 418 000 25 000
09.10.2024 ROBERT SELANDER
Director
Satın almak 82.98 684 585 8 250
09.07.2024 Wellborn Gayle Furgurson
Director
Satış 81.34 430 858 5 297
09.07.2024 Wellborn Gayle Furgurson
Director
Satın almak 47.21 250 071 5 297

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu HealthEquity

9.3. Yorumlar