Şirket analizi HealthEquity
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.23) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.83%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (102.06 $), adil değerlemeden (7.55 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %29.49, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
HealthEquity | Healthcare | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 4.4% | -2.2% | 0.5% |
90 günler | 21.4% | -33.2% | 3.8% |
1 yıl | 38.2% | -31.9% | 23.4% |
HQY vs Sektör: HealthEquity, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %70.1 oranında geride bıraktı.
HQY vs Pazar: HealthEquity geçtiğimiz yıl piyasadan %14.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HQY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7352 olan HQY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (102.06 $), adil fiyattan (7.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (102.06 $), adil fiyattan %92.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (120.78), bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (120.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak sektörünkinden (9.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.73) sektörün genelinden (4.08) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.7), sektörün tamamından (17.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.7) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.58) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.83) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.83) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.78) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2024 | Rosner Elimelech EVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Satış | 97.12 | 278 637 | 2 869 |
12.12.2024 | Parker Stuart B. Director |
Satış | 96.72 | 2 418 000 | 25 000 |
09.10.2024 | ROBERT SELANDER Director |
Satın almak | 82.98 | 684 585 | 8 250 |
09.07.2024 | Wellborn Gayle Furgurson Director |
Satış | 81.34 | 430 858 | 5 297 |
09.07.2024 | Wellborn Gayle Furgurson Director |
Satın almak | 47.21 | 250 071 | 5 297 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir