Şirket analizi Hill-Rom Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0321) sektör ortalamasından (%-38.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.78%) sektör ortalamasının (ROE=-80.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (155.96 $), adil değerlemeden (46.02 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %46.24, 5 yılda %4.19 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hill-Rom Holdings | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.5% | -0.7% |
| 90 günler | 0% | -49.7% | 7.5% |
| 1 yıl | 0% | -38.8% | 28.2% |
HRC vs Sektör: Hill-Rom Holdings, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %38.81 oranında geride bıraktı.
HRC vs Pazar: Hill-Rom Holdings geçtiğimiz yıl piyasada %-28.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HRC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.000617 olan HRC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (155.96 $), adil fiyattan (46.02 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (155.96 $), adil fiyattan %70.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.9) bir bütün olarak sektörünkinden (58.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.5) bir bütün olarak sektörünkinden (9.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.51) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.5) sektörün tamamından (4.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.82), sektörün tamamından (17.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.82) piyasanın tamamından (21.82) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.78) sektörün tamamından (%-80.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.78) piyasanın tamamından (%16.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.14) sektörün tamamından (%6.67) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.02) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
