MAX Sohbet
Şirket analizi Hilltop Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %7.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.52 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (30.42 $), adil değerlemeden (16.27 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.21) sektör ortalamasının (%2.94) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.37) sektör ortalamasından (%19.76) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.25%) sektör ortalamasından (ROE=16.52%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Hilltop Holdings Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -1.8% | -2.5% |
| 90 günler | 4.2% | -4.6% | 9.7% |
| 1 yıl | -7.4% | 19.8% | 17% |
HTH vs Sektör: Hilltop Holdings Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-27.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HTH vs Pazar: Hilltop Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HTH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1417 olan HTH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.42 $), adil fiyattan (16.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.42 $), adil fiyattan %46.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.36) bir bütün olarak sektörünkinden (63.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8348) bir bütün olarak sektörünkinden (2.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8348) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.21) sektörün tamamından (3.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.17), sektörün tamamından (-114.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.17) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.25) sektörün tamamından (%16.52) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.25) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6917) sektörün tamamından (%3.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6917) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.2) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.21, sektör ortalamasının %2.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.21 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
