Hilltop Holdings Inc. (HTH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hilltop Holdings Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Mevcut borç seviyesi %3.32 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.52 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (32.61 $), adil değerlemeden (18.08 $) daha yüksek
Temettüler (%2.12) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.66) sektör ortalamasından (%25.58) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.16%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür

Benzer şirketler

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Hilltop Holdings Inc.	Financials	Dizin
7 günler	1.1%	-5.7%	-0.7%
90 günler	-7.9%	0.8%	4.1%
1 yıl	-17.7%	25.6%	25.9%

HTH vs Sektör: Hilltop Holdings Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-43.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

HTH vs Pazar: Hilltop Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: HTH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3395 olan HTH.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 20.72

P/S: 2.01

Daha fazla veri HTH

3.2. Hasılat

EPS	1.69
ROE	5.16%
ROA	0.6659%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.17%

Daha fazla veri HTH

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.61 $), adil fiyattan (18.08 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.61 $), adil fiyattan %44.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.72) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.01) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.17), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.17) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.1 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.1) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-83.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.16) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.16) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6659) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6659) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%3.32%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %12.52'den %3.32'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %499.31 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.12, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.12 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.94) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
07.11.2024	Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO	Satış	32.61	1 006 050	30 851
23.02.2024	Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO	Satış	30.83	924 900	30 000
16.05.2023	Nichols W Robert III Director	Satış	31.02	46 530	1 500
03.11.2021	Bornemann Keith E. Chief Accounting Officer	Satış	36.94	110 820	3 000

9. Promosyonlar forumu Hilltop Holdings Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Hilltop Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: HTH - Hilltop Holdings Inc.

Şirket analizi Hilltop Holdings Inc.