Şirket analizi Hubbell Incorporated
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (346.24 $), adil değerlemeden (195.44 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.22) sektör ortalamasının (%1.58) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13) sektör ortalamasından (%-8.98) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.75, 5 yılda %1.33 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.31%) sektör ortalamasından (ROE=26.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hubbell Incorporated | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.9% | 4.7% | 6.7% |
| 90 günler | -15.9% | -13.8% | -7.9% |
| 1 yıl | -13% | -9% | 5.6% |
HUBB vs Sektör: Hubbell Incorporated, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-4.02 oranında biraz düşük performans gösterdi.
HUBB vs Pazar: Hubbell Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-18.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HUBB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.25 olan HUBB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (346.24 $), adil fiyattan (195.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (346.24 $), adil fiyattan %43.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.1) bir bütün olarak sektörünkinden (34.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.9), bir bütün olarak sektörünkinden (6.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.02) sektörün genelinden (3.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.61), sektörün tamamından (16.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.61) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-35.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.31) sektörün tamamından (%26.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.31) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.44) sektörün tamamından (%7.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.03) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.22, sektör ortalamasının %1.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.22 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
