Şirket analizi Humana
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.31%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (481.1 $), adil değerlemeden (230.76 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.16) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.4) sektör ortalamasından (%-20.75) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.12, 5 yılda %24.56 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Humana | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.4% | -17.5% | 2.3% |
| 90 günler | -18.4% | -26.4% | 5.2% |
| 1 yıl | -43.4% | -20.8% | 27% |
HUM vs Sektör: Humana, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-22.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HUM vs Pazar: Humana geçtiğimiz yıl piyasada %-70.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HUM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8345 olan HUM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (481.1 $), adil fiyattan (230.76 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (481.1 $), adil fiyattan %52 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.66) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5302) sektörün tamamından (4.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5302), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.52) sektörün tamamından (17.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.52) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.63 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.31) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.31) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.31) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.29) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.8) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.16, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.32) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Agrawal Vishal Chief Strat & Corp Dev Officer |
Satın almak | 249.72 | 154 577 | 619 |
| 22.02.2024 | Fleming William Kevin Chief Corporate Aff. Officer |
Satın almak | 363.86 | 1 297 510 | 3 566 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
