Şirket analizi Huntsman Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.43) sektör ortalamasından (%2.34) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.11%) sektör ortalamasının (ROE=0.8101%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (17.2 $), adil değerlemeden (4.91 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.96) sektör ortalamasından (%-7.75) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Huntsman Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -6.2% | -4.1% |
| 90 günler | -12.2% | -14% | -8.3% |
| 1 yıl | -32% | -7.7% | 8.1% |
HUN vs Sektör: Huntsman Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-24.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HUN vs Pazar: Huntsman Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-40.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HUN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6147 olan HUN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.2 $), adil fiyattan (4.91 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.2 $), adil fiyattan %71.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.98) bir bütün olarak sektörünkinden (51.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7434) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7434), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.06), sektörün tamamından (11.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.06) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%853.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.11) sektörün tamamından (%0.8101) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.11) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.39) sektörün tamamından (%7.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.82) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.43 sektör ortalamasından %2.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%167.33) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Beckerle Mary C Director |
Satın almak | 21.42 | 432 705 | 20 201 |
| 12.08.2024 | STRYKER DAVID M Exec VP, GC and Sec |
Satın almak | 20.11 | 50 275 | 2 500 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
