Şirket analizi Huntsman Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.28) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.11%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (20.69 $), adil değerlemeden (4.65 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.47) sektör ortalamasından (%-10.27) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Huntsman Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -7.3% | -1.7% |
| 90 günler | -19.5% | -15.3% | 4.4% |
| 1 yıl | -27.5% | -10.3% | 25.5% |
HUN vs Sektör: Huntsman Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-17.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HUN vs Pazar: Huntsman Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-52.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HUN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5282 olan HUN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.69 $), adil fiyattan (4.65 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.69 $), adil fiyattan %77.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.98), bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7434) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7434), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.06), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.06) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.11) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.11) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.39) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.82) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.28 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%167.33) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Beckerle Mary C Director |
Satın almak | 21.42 | 432 705 | 20 201 |
| 12.08.2024 | STRYKER DAVID M Exec VP, GC and Sec |
Satın almak | 20.11 | 50 275 | 2 500 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
