Şirket analizi Hyliion Holdings Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.64 $), adil fiyattan (2.84 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%338.78) sektör ortalamasından (%-49.29) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.33, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-40.33%) sektör ortalamasından (ROE=10.67%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hyliion Holdings Corp. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | 0% | -0.4% |
| 90 günler | 43.3% | -48.8% | 8.4% |
| 1 yıl | 338.8% | -49.3% | 31.3% |
HYLN vs Sektör: Hyliion Holdings Corp., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %388.07 oranında geride bıraktı.
HYLN vs Pazar: Hyliion Holdings Corp. geçtiğimiz yıl piyasadan %307.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HYLN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %6.51 olan HYLN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.64 $), adil fiyattan (2.84 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.64 $), adil fiyattan %7.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5775) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5775) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (263.21) sektörün genelinden (2.69) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (263.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.34) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.34) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %170.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%170.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-40.33) sektörün tamamından (%10.67) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-40.33) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.61) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-18.34) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-18.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
