Interactive Brokers Group (IBKR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Interactive Brokers Group

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%142.08) sektör ortalamasından (%19.81) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.74%) sektör ortalamasının (ROE=11.03%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (183.94 $), adil değerlemeden (79.84 $) daha yüksek
Temettüler (%0.4469) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %17.71, 5 yılda %0.0223 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Bank of America

JPMorgan Chase

BlackRock

Visa

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 17:06 Interactive Brokers CEO welcomes Robinhood to big leagues

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Interactive Brokers Group	Financials	Dizin
7 günler	15.2%	1.8%	-1.2%
90 günler	48.8%	-15.3%	5.3%
1 yıl	142.1%	19.8%	22.8%

IBKR vs Sektör: Interactive Brokers Group, geçen yıl "Financials" sektörünü %122.28 oranında geride bıraktı.

IBKR vs Pazar: Interactive Brokers Group geçtiğimiz yıl piyasadan %119.28 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: IBKR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.73 olan IBKR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 14.49

P/S: 1.97

Daha fazla veri IBKR

3.2. Hasılat

EPS	5.67
ROE	16.74%
ROA	0.4672%
ROIC	0%
Ebitda margin	73.37%

Daha fazla veri IBKR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (183.94 $), adil fiyattan (79.84 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (183.94 $), adil fiyattan %56.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.49) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6178) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6178) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.97) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-14.73), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.73) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.54 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.54) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.74) sektörün tamamından (%11.03) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.74) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4672) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4672) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%17.71%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.0223'den %17.71'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %3790.83 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4469, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4469, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4469 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
29.01.2024	Frank Thomas AJ Chief Information Officer	Satış	90.58	4 230 900	46 709
26.01.2024	Frank Thomas AJ Chief Information Officer	Satış	91.31	4 481 590	49 081
08.01.2024	Frank Thomas AJ Chief Information Officer	Satış	86.96	1 146 830	13 188
05.01.2024	Frank Thomas AJ Chief Information Officer	Satış	87.84	1 126 720	12 827
25.09.2023	Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer	Satış	87.79	1 154 180	13 147

9. Promosyonlar forumu Interactive Brokers Group

Promosyonlar forumuna gidin "Interactive Brokers Group" ⇨

Investing Port

NYSE: IBKR - Interactive Brokers Group

Şirket analizi Interactive Brokers Group