Şirket analizi IBM
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.21) sektör ortalamasından (%0.938) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.57) sektör ortalamasından (%-27.95) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (249.9 $), adil değerlemeden (74.67 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %42.42, 5 yılda %42.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.29%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IBM | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -2.9% | 1.2% |
| 90 günler | 11.4% | -39.6% | -5.2% |
| 1 yıl | 32.6% | -28% | 9.5% |
IBM vs Sektör: IBM, geçen yıl "Technology" sektörünü %60.53 oranında geride bıraktı.
IBM vs Pazar: IBM geçtiğimiz yıl piyasadan %23.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IBM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6264 olan IBM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (249.9 $), adil fiyattan (74.67 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (249.9 $), adil fiyattan %70.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.27) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.61) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.29) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.13) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.13) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.29) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.29) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.55) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.29) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.21 sektör ortalamasından %0.938 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.21 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%80.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
