Şirket analizi Installed Building Products, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %45.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.36%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (172 $), adil değerlemeden (129.68 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.5962) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.85) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Installed Building Products, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -7.2% | 2.8% |
| 90 günler | -31.1% | -13.7% | 2.7% |
| 1 yıl | -7.9% | -0.6% | 26% |
IBP vs Sektör: Installed Building Products, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-7.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IBP vs Pazar: Installed Building Products, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IBP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.151 olan IBP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (172 $), adil fiyattan (129.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (172 $), adil fiyattan %24.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.58) bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.85), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.89) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.73) sektörün tamamından (14.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.73) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.36) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.36) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.3) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.18) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5962, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5962, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.5962 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.89) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | HIRE WILLIAM JEFFREY President of External Affairs |
Satış | 164.62 | 823 100 | 5 000 |
| 09.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Satış | 114.52 | 572 600 | 5 000 |
| 08.03.2023 | Elliott Jay P. Chief Operating Officer |
Satış | 113.77 | 511 965 | 4 500 |
| 08.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Satış | 113.5 | 7 945 000 | 70 000 |
| 07.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Satış | 115.91 | 5 795 500 | 50 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
