Şirket analizi Installed Building Products, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %45.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.36%) sektör ortalamasının (ROE=20.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (178.18 $), adil değerlemeden (129.68 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.76) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.22) sektör ortalamasından (%-4.73) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Installed Building Products, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -4.9% | -3.9% |
| 90 günler | 0.5% | -9.4% | -6% |
| 1 yıl | -30.2% | -4.7% | 5.2% |
IBP vs Sektör: Installed Building Products, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-25.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IBP vs Pazar: Installed Building Products, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IBP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5811 olan IBP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (178.18 $), adil fiyattan (129.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (178.18 $), adil fiyattan %27.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.58) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.85), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.89) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.73) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.73) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.36) sektörün tamamından (%20.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.36) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.3) sektörün tamamından (%7.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.18) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.76, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.76 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
