NYSE: ICE - Intercontinental Exchange

Altı ay boyunca karlılık: +4.75%
Temettü getirisi: +1.14%
Sektör: Financials

Şirket analizi Intercontinental Exchange

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.95) sektör ortalamasından (%19.36) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (169.02 $), adil değerlemeden (50.41 $) daha yüksek
  • Temettüler (%1.14) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %16.62, 5 yılda %8.57 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.21%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür

Benzer şirketler

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Intercontinental Exchange Financials Dizin
7 günler -0.4% -0.4% 0.7%
90 günler 8% 7.6% -4.2%
1 yıl 23% 19.4% 9.6%

ICE vs Sektör: Intercontinental Exchange, geçen yıl "Financials" sektörünü %3.59 oranında geride bıraktı.

ICE vs Pazar: Intercontinental Exchange geçtiğimiz yıl piyasadan %13.32 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ICE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4414 olan ICE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 30
P/S: 7.17
Daha fazla veri ICE

3.2. Hasılat

EPS 4.19
ROE 9.21%
ROA 1.74%
ROIC 11.87%
Ebitda margin 52.37%
Daha fazla veri ICE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (169.02 $), adil fiyattan (50.41 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (169.02 $), adil fiyattan %70.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.75), bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.17) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.94), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.94) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.66 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.66) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.21) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.21) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.74) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.87) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%16.62%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %8.57'den %16.62'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %954.94 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.14, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.14 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.33) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %1109.69 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
20.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Satış 166.62 2 849 870 17 104
20.02.2025 Martin Lynn C
President, NYSE Group		 Satış 166.63 1 746 450 10 481
20.02.2025 Martin Lynn C
President, NYSE Group		 Satın almak 57.31 182 418 3 183
18.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Satış 166.36 1 314 240 7 900
06.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Satış 165.71 965 758 5 828

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Intercontinental Exchange

Promosyonlar forumuna gidin "Intercontinental Exchange" ⇨

9.3. Yorumlar