Şirket analizi ICL Group Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.97 $), adil fiyattan (5.98 $) daha düşük
- Temettüler (%7.36) sektör ortalamasından (%2.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.5) sektör ortalamasından (%-11.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.08 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.31%) sektör ortalamasının (ROE=0.8101%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ICL Group Ltd | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -6.8% | -2.8% |
| 90 günler | 30.8% | -16.6% | -2.9% |
| 1 yıl | 16.5% | -11.4% | 15.5% |
ICL vs Sektör: ICL Group Ltd, geçen yıl "Materials" sektörünü %27.94 oranında geride bıraktı.
ICL vs Pazar: ICL Group Ltd geçtiğimiz yıl piyasadan %1.02 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ICL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3174 olan ICL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.97 $), adil fiyattan (5.98 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.97 $), adil fiyattan %0.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.11) bir bütün olarak sektörünkinden (51.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.09) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8549) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8549), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.85) sektörün tamamından (11.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.85) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1156.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1156.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%853.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.31) sektörün tamamından (%0.8101) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.31) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.61) sektörün tamamından (%7.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.45) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.36 sektör ortalamasından %2.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
