Şirket analizi ICU Medical
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%79.93) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.4%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (156.22 $), adil değerlemeden (10.88 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.68, 5 yılda %2.14 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ICU Medical | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | -2.2% | 0.9% |
| 90 günler | -1.9% | -33.2% | 3.3% |
| 1 yıl | 79.9% | -31.9% | 21.4% |
ICUI vs Sektör: ICU Medical, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %111.8 oranında geride bıraktı.
ICUI vs Pazar: ICU Medical geçtiğimiz yıl piyasadan %58.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ICUI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.54 olan ICUI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (156.22 $), adil fiyattan (10.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (156.22 $), adil fiyattan %93 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (347.23), bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (347.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.04) sektörün tamamından (4.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.12) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.12) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.4) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.4) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.6773) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.6773) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %166.41 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
Satış | 159.11 | 1 228 170 | 7 719 |
| 26.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
Satın almak | 96.83 | 747 431 | 7 719 |
| 25.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
Satış | 169.08 | 331 735 | 1 962 |
| 25.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
Satın almak | 96.83 | 189 980 | 1 962 |
| 13.08.2024 | Smiths Group International Hol Other |
Satın almak | 143.9 | 59 829 400 | 415 771 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
