Şirket analizi InterDigital
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%82.25) sektör ortalamasından (%15.46) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.81%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (146.93 $), adil değerlemeden (135.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.43) sektör ortalamasının (%2.88) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.32, 5 yılda %19.51 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| InterDigital | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -10% | 1.4% |
| 90 günler | 19.7% | 5.9% | 6.3% |
| 1 yıl | 82.3% | 15.5% | 31.4% |
IDCC vs Sektör: InterDigital, geçen yıl "Telecom" sektörünü %66.79 oranında geride bıraktı.
IDCC vs Pazar: InterDigital geçtiğimiz yıl piyasadan %50.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IDCC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.58 olan IDCC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (146.93 $), adil fiyattan (135.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (146.93 $), adil fiyattan %7.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.51) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.34), bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.65) sektörün genelinden (1.59) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.22), sektörün tamamından (-38.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.22) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %184.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%184.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.81) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.81) piyasanın tamamından (%16.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.09) sektörün tamamından (%2.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.43, sektör ortalamasının %2.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.43) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer |
Satış | 134.18 | 93 926 | 700 |
| 11.06.2024 | KRITZMACHER JOHN A Director |
Satış | 115.28 | 88 650 | 769 |
| 11.06.2024 | RANKIN JEAN F Director |
Satış | 115.28 | 88 650 | 769 |
| 11.06.2024 | Lesaicherre Pierre-Yves Director |
Satış | 115.28 | 114 012 | 989 |
| 11.06.2024 | Armaly Samir Director |
Satış | 115.28 | 205 314 | 1 781 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
