Şirket analizi IDT Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.67) sektör ortalamasından (%-0.2467) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.2787 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.5634 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.3%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (47.68 $), adil değerlemeden (36.82 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2681) sektör ortalamasının (%2.86) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IDT Corporation | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 1.9% | -1.5% |
| 90 günler | -3.9% | -15.5% | 0.2% |
| 1 yıl | 33.7% | -0.2% | 18.4% |
IDT vs Sektör: IDT Corporation, geçen yıl "Telecom" sektörünü %33.92 oranında geride bıraktı.
IDT vs Pazar: IDT Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %15.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IDT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6475 olan IDT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (47.68 $), adil fiyattan (36.82 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (47.68 $), adil fiyattan %22.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.03) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.64), bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8036) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8036), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.8), sektörün tamamından (-38.06) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.8) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%386.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.3) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.3) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.15) sektörün tamamından (%2.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%59.86) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%59.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2681, sektör ortalamasının %2.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2681, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2681 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
