Şirket analizi Ivanhoe Electric Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.08 $), adil fiyattan (13.87 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.64) sektör ortalamasından (%-42.55) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.99, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-53.27%) sektör ortalamasından (ROE=0.4803%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ivanhoe Electric Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -3.6% | -0.7% |
| 90 günler | -26.2% | -47% | 7.7% |
| 1 yıl | -11.6% | -42.5% | 30.6% |
IE vs Sektör: Ivanhoe Electric Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %30.9 oranında geride bıraktı.
IE vs Pazar: Ivanhoe Electric Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-42.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2239 olan IE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.08 $), adil fiyattan (13.87 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (12.08 $), adil fiyattan %14.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (271.26) sektörün genelinden (2.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (271.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.25) sektörün tamamından (11.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.25) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %118.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%118.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.77) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-53.27) sektörün tamamından (%0.4803) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-53.27) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-40.88) sektörün tamamından (%7.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-40.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
