Şirket analizi IHS Holding Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.25 $), adil fiyattan (5.67 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.72) sektör ortalamasından (%25.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.82) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %67.14, 5 yılda %49.36 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1799.4%) sektör ortalamasından (ROE=74.77%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IHS Holding Limited | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.2% | 3.2% | -8.5% |
| 90 günler | 72.7% | 5.7% | -13.9% |
| 1 yıl | 36.7% | 25.2% | -2.2% |
IHS vs Sektör: IHS Holding Limited, geçen yıl "Telecom" sektörünü %11.47 oranında geride bıraktı.
IHS vs Pazar: IHS Holding Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %38.97 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: IHS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7061 olan IHS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.25 $), adil fiyattan (5.67 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.25 $), adil fiyattan %8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (146.7), bir bütün olarak sektörünkinden (51.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (146.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.32) bir bütün olarak sektörünkinden (4.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7054) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7054), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.05), sektörün tamamından (-22.27) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.05) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %102.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%102.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2289.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1799.4) sektörün tamamından (%74.77) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1799.4) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-36.84) sektörün tamamından (%3.91) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-36.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.25) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
