Şirket analizi IHS Holding Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.08 $), adil fiyattan (5.09 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.88) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.24) sektör ortalamasından (%12.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %67.14, 5 yılda %49.36 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1799.4%) sektör ortalamasından (ROE=-174.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IHS Holding Limited | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.9% | -1.9% | 2.6% |
| 90 günler | 2% | 5.8% | 4.4% |
| 1 yıl | -25.2% | 13% | 25.6% |
IHS vs Sektör: IHS Holding Limited, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-38.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IHS vs Pazar: IHS Holding Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-50.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IHS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4854 olan IHS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.08 $), adil fiyattan (5.09 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.08 $), adil fiyattan %65.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (146.7), bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (146.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.32), bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7054) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7054), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.05), sektörün tamamından (-38.06) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.05) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %102.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%102.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%386.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1799.4) sektörün tamamından (%-174.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1799.4) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-36.84) sektörün tamamından (%2.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-36.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.25) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
