Şirket analizi Innovative Industrial Properties, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.64) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.9) sektör ortalamasından (%-48.98) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (136.6 $), adil değerlemeden (77.83 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %12.77, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.48%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 28.6% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | 10.8% | -46.6% | 12% |
| 1 yıl | 70.9% | -49% | 32.4% |
IIPR vs Sektör: Innovative Industrial Properties, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %119.88 oranında geride bıraktı.
IIPR vs Pazar: Innovative Industrial Properties, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %38.47 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IIPR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.36 olan IIPR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (136.6 $), adil fiyattan (77.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (136.6 $), adil fiyattan %43 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.19) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.2) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.44) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.44) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %120.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%120.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.48) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.48) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.93) sektörün tamamından (%3.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.41) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.64 sektör ortalamasından %3.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%123.24) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
