Şirket analizi Instructure Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.57 $), adil fiyattan (28.05 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.932) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.77) sektör ortalamasından (%2.05) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.65%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Instructure Holdings, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.8% | 0.4% |
| 90 günler | 0.3% | -8.8% | 4% |
| 1 yıl | -15.8% | 2.1% | 25.2% |
INST vs Sektör: Instructure Holdings, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-17.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
INST vs Pazar: Instructure Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INST, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3034 olan INST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.57 $), adil fiyattan (28.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (23.57 $), adil fiyattan %19 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.6) sektörün genelinden (6.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.68) sektörün tamamından (91.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.68) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.65) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.65) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.58) sektörün tamamından (%4.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.91) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.932 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
