Şirket analizi World Fuel Services Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-13.44) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (21.95 $), adil değerlemeden (18.25 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.64) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.85%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| World Fuel Services Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -16% | -1.7% |
| 90 günler | 0% | -18.3% | 4.4% |
| 1 yıl | 0% | -13.4% | 25.5% |
INT vs Sektör: World Fuel Services Corporation, geçen yıl "Energy" sektörünü %13.44 oranında geride bıraktı.
INT vs Pazar: World Fuel Services Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-25.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan INT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.95 $), adil fiyattan (18.25 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.95 $), adil fiyattan %16.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.12), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8664) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8664) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0292) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0292), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.25) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.25) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.16) sektörün getirisini (%-12.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.85) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.85) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.62) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.41) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.17) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
Satış | 32.06 | 158 248 | 4 936 |
| 30.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
Satış | 32.27 | 64 540 | 2 000 |
| 18.08.2021 | CROSBY MICHAEL EVP, Global Land |
Satış | 32.5 | 162 500 | 5 000 |
| 01.06.2021 | BAKSHI KEN Director |
Satış | 31.62 | 241 197 | 7 628 |
| 28.05.2021 | Birns Ira M Executive VP & CFO |
Satın almak | 31.59 | 63 180 | 2 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
