Şirket analizi International Paper Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.12) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.76) sektör ortalamasından (%-44.74) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %24.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.48 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (34 $), adil değerlemeden (7.26 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.45%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| International Paper Company | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -49.3% | -1.7% |
| 90 günler | 11.4% | -49.8% | 4.4% |
| 1 yıl | 49.8% | -44.7% | 25.5% |
IP vs Sektör: International Paper Company, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %94.5 oranında geride bıraktı.
IP vs Pazar: International Paper Company geçtiğimiz yıl piyasadan %24.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9568 olan IP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34 $), adil fiyattan (7.26 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34 $), adil fiyattan %78.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.41), bir bütün olarak sektörünkinden (32.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6762) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6762), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.88) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.88) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.45) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.45) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.24) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.29) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.12 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%222.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
