Şirket analizi Interpublic Group of Companies
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.64 $), adil fiyattan (33.75 $) daha düşük
- Temettüler (%4.19) sektör ortalamasından (%2.87) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.28 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.86%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.3) sektör ortalamasından (%18.5) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Interpublic Group of Companies | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 3% | -1.2% |
| 90 günler | -4.2% | 9.3% | 5.3% |
| 1 yıl | -13.3% | 18.5% | 22.8% |
IPG vs Sektör: Interpublic Group of Companies, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-31.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IPG vs Pazar: Interpublic Group of Companies geçtiğimiz yıl piyasada %-36.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IPG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2559 olan IPG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.64 $), adil fiyattan (33.75 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.64 $), adil fiyattan %26.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.54) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.16) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.72), sektörün tamamından (-38.06) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.72) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%386.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.86) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.86) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.7) sektörün tamamından (%2.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.81) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.19 sektör ortalamasından %2.87 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.19 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
