Şirket analizi Invesco Quality Municipal Income Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.71 $), adil fiyattan (11.34 $) daha düşük
- Temettüler (%5.28) sektör ortalamasından (%2.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.94) sektör ortalamasından (%19.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.6, 5 yılda %18.18 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.76%) sektör ortalamasından (ROE=11.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Invesco Quality Municipal Income Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 1.8% | 0.3% |
| 90 günler | -1.8% | -15.3% | 1.2% |
| 1 yıl | 4.9% | 19.8% | 22.1% |
IQI vs Sektör: Invesco Quality Municipal Income Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-14.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IQI vs Pazar: Invesco Quality Municipal Income Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-17.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IQI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0949 olan IQI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.71 $), adil fiyattan (11.34 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.71 $), adil fiyattan %16.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.24) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8564) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8564) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.14) sektörün genelinden (3.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.64), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.64) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.76) sektörün tamamından (%11.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.76) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.06) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.84) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.28 sektör ortalamasından %2.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
