Şirket analizi Iron Mountain
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.73) sektör ortalamasından (%-7.89) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %75.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (87.87 $), adil değerlemeden (6.14 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.02) sektör ortalamasının (%3.21) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-123.62%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Iron Mountain | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -9.4% | -1.2% |
| 90 günler | -16.8% | -13.8% | -6.6% |
| 1 yıl | 12.7% | -7.9% | 6.9% |
IRM vs Sektör: Iron Mountain, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %20.62 oranında geride bıraktı.
IRM vs Pazar: Iron Mountain geçtiğimiz yıl piyasadan %5.81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2447 olan IRM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (87.87 $), adil fiyattan (6.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (87.87 $), adil fiyattan %93 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (170.5), bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (170.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-135.61) bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-135.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.99) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.34) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.34) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-123.62) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-123.62) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9956) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9956) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.06) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.02, sektör ortalamasının %3.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%438.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
