Şirket analizi IronNet, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0001 $), adil fiyattan (0.0056 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-5.46) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9458) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %61.42, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5969.88%) sektör ortalamasından (ROE=44.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IronNet, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.6% | -0.7% |
| 90 günler | 0% | -14.4% | 7.5% |
| 1 yıl | 0% | -5.5% | 28.2% |
IRNT vs Sektör: IronNet, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %5.46 oranında geride bıraktı.
IRNT vs Pazar: IronNet, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRNT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan IRNT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0001 $), adil fiyattan (0.0056 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0001 $), adil fiyattan %5500 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.6532) bir bütün olarak sektörünkinden (12.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.6532) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.51) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8322) sektörün tamamından (6.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8322), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.3337) sektörün tamamından (91.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.3337) piyasanın tamamından (21.82) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21617.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-59.13) 5 yıllık ortalama getiriden (%21617.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-59.13) sektörün getirisinden (%-19.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5969.88) sektörün tamamından (%44.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5969.88) piyasanın tamamından (%16.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-191.47) sektörün tamamından (%4.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-191.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9458 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
