Şirket analizi IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.91) sektör ortalamasından (%1.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%95.8) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %89.99 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (15.37 $), adil değerlemeden (13.01 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.04%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -7.2% | -1.3% |
| 90 günler | 24.9% | -13.7% | 0% |
| 1 yıl | 95.8% | -0.6% | 22.1% |
IRS vs Sektör: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, geçen yıl "Industrials" sektörünü %96.39 oranında geride bıraktı.
IRS vs Pazar: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima geçtiğimiz yıl piyasadan %73.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.84 olan IRS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.37 $), adil fiyattan (13.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.37 $), adil fiyattan %15.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0998) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0998) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.37) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (18.83) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (18.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-196.66) sektörün tamamından (14.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-196.66) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-123.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-123.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.04) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.04) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.97) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%44.69) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%44.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.91 sektör ortalamasından %1.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%253.01) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
