Şirket analizi ironSource Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-22.72) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.74 $), adil değerlemeden (0.6187 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.46, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.78%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ironSource Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | 5.2% | 0.6% |
| 90 günler | -0% | -36.5% | 9.2% |
| 1 yıl | -0% | -22.7% | 33.2% |
IS vs Sektör: ironSource Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %22.72 oranında geride bıraktı.
IS vs Pazar: ironSource Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan IS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.74 $), adil fiyattan (0.6187 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.74 $), adil fiyattan %77.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.83) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.8) bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.21) sektörün tamamından (7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.62) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.62) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.78) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.78) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.39) sektörün tamamından (%3.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.43) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
