Şirket analizi Gartner, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %32.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=129.65%) sektör ortalamasının (ROE=54.85%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (421.76 $), adil değerlemeden (171.42 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.938) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.29) sektör ortalamasından (%-2.14) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gartner, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | -10.2% | -1.2% |
| 90 günler | -13.9% | -18% | -6.6% |
| 1 yıl | -11.3% | -2.1% | 6.9% |
IT vs Sektör: Gartner, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-9.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IT vs Pazar: Gartner, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2172 olan IT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (421.76 $), adil fiyattan (171.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (421.76 $), adil fiyattan %59.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.31) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (52.27), bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (52.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.02) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.3) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.3) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%129.65) sektörün tamamından (%54.85) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%129.65) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.26) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.27) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.938 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Gartner, Inc.
9.2. En Son Bloglar
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
