Şirket analizi Integer Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.61) sektör ortalamasından (%-13.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %32.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.52 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.97%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (123.07 $), adil değerlemeden (30.5 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Integer Holdings Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -12% | 1.6% |
| 90 günler | 7.9% | -19.6% | 4.3% |
| 1 yıl | 35.6% | -13.4% | 27% |
ITGR vs Sektör: Integer Holdings Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %49.02 oranında geride bıraktı.
ITGR vs Pazar: Integer Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %8.6 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ITGR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6848 olan ITGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (123.07 $), adil fiyattan (30.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (123.07 $), adil fiyattan %75.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.01) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.1) sektörün tamamından (4.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.43) sektörün tamamından (17.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.43) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.97) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.97) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.08) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2024 | Harris John A EVP, Global Ops and Manufactur |
Satış | 120.44 | 183 189 | 1 521 |
| 24.05.2024 | Hinrichs James F. Director |
Satış | 122.44 | 1 175 790 | 9 603 |
| 24.05.2024 | Hinrichs James F. Director |
Satın almak | 44.6 | 428 294 | 9 603 |
| 10.05.2024 | Khales Payman President, C&V |
Satış | 113.84 | 991 774 | 8 712 |
| 30.04.2024 | Thomas Tommy P VP, Corporate Controller |
Satış | 114 | 171 000 | 1 500 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
