MAX Sohbet
Şirket analizi Integer Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.04) sektör ortalamasından (%-45.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.52 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.64%) sektör ortalamasının (ROE=-83.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (118.3 $), adil değerlemeden (41.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Integer Holdings Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -12.3% | -2.5% |
| 90 günler | 3.9% | -48.8% | 9.7% |
| 1 yıl | -7% | -45.9% | 17% |
ITGR vs Sektör: Integer Holdings Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %38.82 oranında geride bıraktı.
ITGR vs Pazar: Integer Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-24.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ITGR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1354 olan ITGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (118.3 $), adil fiyattan (41.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (118.3 $), adil fiyattan %64.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.72) bir bütün olarak sektörünkinden (52.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak sektörünkinden (10.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.77) sektörün tamamından (4.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.92), sektörün tamamından (16.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.92) piyasanın tamamından (19.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.64) sektörün tamamından (%-83.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.64) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.98) sektörün tamamından (%6.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
