Şirket analizi Itaú Unibanco Holding S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.13 $), adil fiyattan (8.46 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.41%) sektör ortalamasının (ROE=10.76%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.62) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.92) sektör ortalamasından (%24.75) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.83, 5 yılda %14.72 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Itaú Unibanco Holding S.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | 2.5% | 0.6% |
| 90 günler | -9.1% | 0.5% | 7% |
| 1 yıl | -3.9% | 24.7% | 31.9% |
ITUB vs Sektör: Itaú Unibanco Holding S.A., geçen yıl "Financials" sektöründe %-28.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ITUB vs Pazar: Itaú Unibanco Holding S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ITUB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0754 olan ITUB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.13 $), adil fiyattan (8.46 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.13 $), adil fiyattan %38 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.88) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.64), bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9488) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9488), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-354.43) sektörün tamamından (-89.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-354.43) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.41) sektörün tamamından (%10.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.41) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.3) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.62, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
