Şirket analizi Jacobs Engineering Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.24) sektör ortalamasından (%-41.06) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (134.94 $), adil değerlemeden (82.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7014) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.4, 5 yılda %17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.53%) sektör ortalamasından (ROE=20.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jacobs Engineering Group Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0% | -0.1% |
| 90 günler | -10% | -48.6% | 8.8% |
| 1 yıl | 10.2% | -41.1% | 31.7% |
J vs Sektör: Jacobs Engineering Group Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %51.29 oranında geride bıraktı.
J vs Pazar: Jacobs Engineering Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: J, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1968 olan J.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (134.94 $), adil fiyattan (82.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (134.94 $), adil fiyattan %38.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.28) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.42) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.93), sektörün tamamından (14.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.93) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%21.08) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%21.08) sektörün getirisini (%14.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.53) sektörün tamamından (%20.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.53) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.11) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.68) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7014, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7014, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.7014 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
