NYSE: JBL - Jabil Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +57.64%
Temettü getirisi: +0.25%
Sektör: Technology

Şirket analizi Jabil Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (152.37 $), adil fiyattan (286.91 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%39.58) sektör ortalamasından (%14.14) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=60.31%) sektör ortalamasının (ROE=54.22%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0.2537) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %18.77, 5 yılda %2.89 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

NOKIA

Salesforce

Energy Transfer LP

Arista Networks

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Jabil Inc. Technology Dizin
7 günler 6.4% 1.7% 0.7%
90 günler 39% 0.2% 1.5%
1 yıl 39.6% 14.1% 21.2%

JBL vs Sektör: Jabil Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %25.44 oranında geride bıraktı.

JBL vs Pazar: Jabil Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %18.34 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: JBL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7611 olan JBL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.73
P/S: 0.4678
Daha fazla veri JBL

3.2. Hasılat

EPS 11.17
ROE 60.31%
ROA 7.55%
ROIC 16.54%
Ebitda margin 9.08%
Daha fazla veri JBL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (152.37 $), adil fiyattan (286.91 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (152.37 $), adil fiyattan %88.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.73) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.78) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4678) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4678), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.55) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.55) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %494.07 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%494.07) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%60.31) sektörün tamamından (%54.22) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%60.31) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.55) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.54) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%18.77%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %2.89'den %18.77'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %234.65 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2537, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2537, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2537 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.03) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
31.01.2025 Christopher Holland
Director		 Satın almak 162.27 551 718 3 400
24.01.2025 John Plant
Director		 Satın almak 172.55 8 627 500 50 000
10.01.2025 Steven Raymund
Director		 Satın almak 151.29 3 025 800 20 000
31.10.2024 Frederic McCoy
Officer		 Satın almak 122.28 523 725 4 283
31.10.2024 Francis McKay
Officer		 Satın almak 121.72 1 430 820 11 755

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Jabil Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Jabil Inc." ⇨

9.3. Yorumlar